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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 672.00 | 7 513.00 | 2 159.00 | 9 672.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 060.00 | 63 864.00 | 14 196.00 | 78 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 585.00 | 253 930.00 | 45 655.00 | 299 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 547.00 | 325 306.00 | 574 241.00 | 899 547.00 |
BT Marchandises | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
BZ Autres créances | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 868.00 | | 142 868.00 | 142 868.00 |
CF Disponibilités | 134 542.00 | | 134 542.00 | 134 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 754.00 | | 398 754.00 | 398 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 301.00 | 325 306.00 | 972 995.00 | 1 298 301.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DH Report à nouveau | 594 617.00 | 468 106.00 | | 594 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 015.00 | 126 512.00 | | 181 015.00 |
DL TOTAL (I) | 840 067.00 | 659 052.00 | | 840 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670.00 | 29 137.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 31 020.00 | | 51 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 50 844.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 9 392.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 928.00 | 120 394.00 | | 132 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 995.00 | 779 447.00 | | 972 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 928.00 | 113 163.00 | | 132 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 507.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 122.00 | | 1 825 122.00 | 1 825 122.00 |
FG Production vendue services | -171 692.00 | | -171 692.00 | -171 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 430.00 | | 1 653 430.00 | 1 653 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 638.00 | 30 118.00 | | 26 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 619.00 | 1 505.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 503.00 | -8 092.00 | | 34 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 498.00 | 1 646 912.00 | | 1 681 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 484.00 | 1 520 400.00 | | 1 500 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 015.00 | 126 512.00 | | 181 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 066.00 | | 19 881.00 | 932 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 400.00 | 899 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 224.00 | 379 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 449.00 | | 19 881.00 | 411 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |