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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 506.00 | 66 227.00 | 34 279.00 | 100 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 725.00 | 274 862.00 | 132 864.00 | 407 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 818.00 | 348 906.00 | 677 912.00 | 1 026 818.00 |
BT Marchandises | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CF Disponibilités | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 130.00 | 348 906.00 | 1 079 224.00 | 1 428 130.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DH Report à nouveau | 716 872.00 | 625 632.00 | | 716 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | 131 240.00 | | 29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 810 366.00 | 821 307.00 | | 810 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 478.00 | 449.00 | | 126 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 75 295.00 | | 73 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 732.00 | 47 406.00 | | 58 732.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 1 763.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 858.00 | 124 913.00 | | 268 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 224.00 | 946 220.00 | | 1 079 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497.00 | 124 913.00 | | 172 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 449.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 380.00 | | 1 857 380.00 | 1 857 380.00 |
FG Production vendue services | -196 828.00 | | -196 828.00 | -196 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 551.00 | | 1 660 551.00 | 1 660 551.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 172.00 | 31 062.00 | | 16 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | 1 542.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 3 329.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | -3 329.00 | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 531.00 | -4 612.00 | | -32 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 302.00 | 1 709 691.00 | | 1 679 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 243.00 | 1 578 451.00 | | 1 650 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 059.00 | 131 240.00 | | 29 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 205.00 | | 134 504.00 | 938 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 892.00 | 1 026 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 892.00 | 508 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 521.00 | | | 518 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 619.00 | | 134 504.00 | 419 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 478.00 | 30 117.00 | 96 361.00 | 126 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 858.00 | 172 497.00 | 96 361.00 | 268 858.00 |