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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 332 318.00 | | 136 332 318.00 | 136 332 318.00 |
AP Constructions | 350 652 792.00 | 124 272 647.00 | 226 380 145.00 | 350 652 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 312 998.00 | | 11 312 998.00 | 11 312 998.00 |
AX Avances et acomptes | 698 750.00 | | 698 750.00 | 698 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 001 858.00 | 124 272 647.00 | 374 729 211.00 | 499 001 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 185 460.00 | | 8 185 460.00 | 8 185 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 883 133.00 | | 15 883 133.00 | 15 883 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 211 380.00 | | 24 211 380.00 | 24 211 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 213 238.00 | 124 272 647.00 | 398 940 591.00 | 523 213 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 999 995.00 | 289 999 995.00 | | 289 999 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
DH Report à nouveau | -54 632 260.00 | -35 359 486.00 | | -54 632 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 279.00 | -19 272 774.00 | | 437 279.00 |
DK Provisions réglementées | 8 575 122.00 | 7 525 882.00 | | 8 575 122.00 |
DL TOTAL (I) | 244 631 749.00 | 243 145 229.00 | | 244 631 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 709.00 | 203 188.00 | | 193 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 709.00 | 203 188.00 | | 193 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 056 800.00 | 160 065 174.00 | | 144 056 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 079.00 | 557 479.00 | | 43 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 496.00 | 180 721.00 | | 1 162 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480 143.00 | | | 2 480 143.00 |
EA Autres dettes | 664 195.00 | | | 664 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 708 421.00 | | | 5 708 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 115 134.00 | 160 803 375.00 | | 154 115 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 940 591.00 | 404 151 793.00 | | 398 940 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 043 848.00 | | 23 043 848.00 | 23 043 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 043 848.00 | | 23 043 848.00 | 23 043 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 514 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 107 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 206 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 206 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049 240.00 | 1 049 240.00 | | 1 049 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 240.00 | 1 049 240.00 | | 1 049 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 240.00 | 6 157 053.00 | | -1 049 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 715.00 | -9 670 992.00 | | 654 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 514 429.00 | 39 238 023.00 | | 23 514 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 077 150.00 | 58 510 797.00 | | 23 077 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 279.00 | -19 272 774.00 | | 437 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 753 354.00 | | 10 248 504.00 | 488 753 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 001 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 996 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 748 354.00 | | 10 248 504.00 | 488 748 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 066 639.00 | 15 206 008.00 | | 109 066 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 066 639.00 | 15 206 008.00 | | 109 066 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 525 882.00 | 1 049 240.00 | | 7 525 882.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 188.00 | | 9 480.00 | 203 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729 070.00 | 1 049 240.00 | 9 480.00 | 7 729 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480 143.00 | 2 480 143.00 | | 2 480 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 708 421.00 | 5 708 421.00 | | 5 708 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 820 393.00 | | | 820 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 056 800.00 | 16 056 800.00 | 64 000 000.00 | 144 056 800.00 |
VI Groupe et associés | 664 195.00 | 664 195.00 | | 664 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VP Divers | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228 038.00 | | | 7 228 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 246.00 | 8 223 430.00 | 109 815.00 | 8 333 246.00 |
VW T.V.A. | 1 155 599.00 | 1 155 599.00 | | 1 155 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 115 134.00 | 26 115 134.00 | 64 000 000.00 | 154 115 134.00 |