| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 332 318.00 | | 136 332 318.00 | 136 332 318.00 |
AP Constructions | 366 125 279.00 | 154 096 676.00 | 212 028 603.00 | 366 125 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 641 495.00 | 154 096 676.00 | 348 544 819.00 | 502 641 495.00 |
BZ Autres créances | 7 533 421.00 | | 7 533 421.00 | 7 533 421.00 |
CF Disponibilités | 13 242 656.00 | | 13 242 656.00 | 13 242 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 871 973.00 | | 20 871 973.00 | 20 871 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 513 468.00 | 154 096 676.00 | 369 416 792.00 | 523 513 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 999 995.00 | 289 999 995.00 | | 289 999 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
DH Report à nouveau | -53 127 027.00 | -54 194 981.00 | | -53 127 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 606.00 | 1 067 953.00 | | 1 130 606.00 |
DK Provisions réglementées | 10 673 601.00 | 9 624 361.00 | | 10 673 601.00 |
DL TOTAL (I) | 248 928 788.00 | 246 748 942.00 | | 248 928 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 326.00 | 154 824.00 | | 152 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 326.00 | 154 824.00 | | 152 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 035 244.00 | 128 050 769.00 | | 112 035 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 49 537.00 | | 92 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 050.00 | 1 105 419.00 | | 1 253 050.00 |
EA Autres dettes | 1 056 647.00 | 674 097.00 | | 1 056 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897 982.00 | 5 786 351.00 | | 5 897 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 335 679.00 | 135 666 174.00 | | 120 335 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 416 792.00 | 382 569 940.00 | | 369 416 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 528 635.00 | | 23 528 635.00 | 23 528 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 528 635.00 | | 23 528 635.00 | 23 528 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 728 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 610 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049 240.00 | 1 049 240.00 | | 1 049 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 240.00 | 1 942 158.00 | | 1 049 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 240.00 | -1 942 158.00 | | -1 049 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 149.00 | 635 212.00 | | 1 054 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728 045.00 | 24 207 840.00 | | 23 728 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 597 439.00 | 23 139 887.00 | | 22 597 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 606.00 | 1 067 953.00 | | 1 130 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 355 306.00 | | 286 189.00 | 502 355 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 641 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 636 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 350 306.00 | | 286 189.00 | 502 350 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 117 846.00 | 14 978 830.00 | | 139 117 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 117 846.00 | 14 978 830.00 | | 139 117 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 624 361.00 | 1 049 240.00 | | 9 624 361.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 824.00 | -2 498.00 | | 154 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779 185.00 | 1 046 742.00 | | 9 779 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897 982.00 | 5 897 982.00 | | 5 897 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 035 244.00 | 16 035 244.00 | 64 000 000.00 | 112 035 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 647.00 | 1 056 647.00 | | 1 056 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521 958.00 | 7 521 958.00 | | 7 521 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 896.00 | 21 651.00 | 74 246.00 | 95 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 317.00 | 7 555 071.00 | 79 246.00 | 7 634 317.00 |
VW T.V.A. | 1 221 011.00 | 1 221 011.00 | | 1 221 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 335 679.00 | 24 335 679.00 | 64 000 000.00 | 120 335 679.00 |