| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 442 818.00 | | 145 442 818.00 | 145 442 818.00 |
AP Constructions | 492 198 547.00 | 164 257 400.00 | 327 941 147.00 | 492 198 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 646 366.00 | 164 257 400.00 | 473 388 965.00 | 637 646 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 116.00 | | 804 116.00 | 804 116.00 |
BZ Autres créances | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CF Disponibilités | 15 478 489.00 | | 15 478 489.00 | 15 478 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 368 138.00 | | 16 368 138.00 | 16 368 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 014 503.00 | 164 257 400.00 | 489 757 103.00 | 654 014 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 999 995.00 | 289 999 995.00 | | 289 999 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 818 438.00 | | | 91 818 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
DH Report à nouveau | -51 996 421.00 | -53 127 027.00 | | -51 996 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955 281.00 | 1 130 606.00 | | 10 955 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 673 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 028 905.00 | 248 928 788.00 | | 341 028 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 155.00 | 152 326.00 | | 152 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 155.00 | 152 326.00 | | 152 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 033 520.00 | 112 035 244.00 | | 96 033 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 656.00 | 92 756.00 | | 60 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 024.00 | 1 253 050.00 | | 312 024.00 |
EA Autres dettes | 52 169 844.00 | 1 056 647.00 | | 52 169 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 897 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 576 043.00 | 120 335 679.00 | | 148 576 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 757 103.00 | 369 416 792.00 | | 489 757 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 581 678.00 | | 24 581 678.00 | 24 581 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 581 678.00 | | 24 581 678.00 | 24 581 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 825 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 722 841.00 | | | 11 722 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 722 841.00 | | | 11 722 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049 240.00 | 1 049 240.00 | | 1 049 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 518.00 | 1 049 240.00 | | 1 093 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629 324.00 | -1 049 240.00 | | 10 629 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 915 310.00 | 1 054 149.00 | | 8 915 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 547 897.00 | 23 728 045.00 | | 36 547 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 592 616.00 | 22 597 439.00 | | 25 592 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955 281.00 | 1 130 606.00 | | 10 955 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 641 495.00 | 135 072 800.00 | 110 968.00 | 502 641 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 898.00 | | 637 646 366.00 | 178 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 898.00 | | 637 641 366.00 | 178 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 636 495.00 | 135 072 800.00 | 110 968.00 | 502 636 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 096 676.00 | 10 189 525.00 | 28 801.00 | 154 096 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 096 676.00 | 10 189 525.00 | 28 801.00 | 154 096 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 673 601.00 | 1 049 240.00 | 11 722 841.00 | 10 673 601.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 326.00 | -171.00 | | 152 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825 927.00 | 1 049 069.00 | 11 722 841.00 | 10 825 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049 069.00 | 11 722 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 804 116.00 | 804 116.00 | | 804 116.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 033 520.00 | 16 033 520.00 | 64 000 000.00 | 96 033 520.00 |
VI Groupe et associés | 52 169 844.00 | 52 169 844.00 | | 52 169 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 005.00 | 178 005.00 | | 178 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 246.00 | 10 203.00 | 64 042.00 | 74 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 649.00 | 825 606.00 | 69 042.00 | 894 649.00 |
VW T.V.A. | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 576 043.00 | 68 576 043.00 | 64 000 000.00 | 148 576 043.00 |