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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 800 745.00 | 107 355.00 | 693 389.00 | 800 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 793.00 | 102 601.00 | 52 192.00 | 154 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 687.00 | 161 086.00 | 311 600.00 | 472 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 901.00 | 376 267.00 | 1 339 633.00 | 1 715 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 435 921.00 | | 435 921.00 | 435 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 248.00 | 9 110.00 | 190 137.00 | 199 248.00 |
BZ Autres créances | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CF Disponibilités | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 335.00 | 9 110.00 | 833 224.00 | 842 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 236.00 | 385 378.00 | 2 172 858.00 | 2 558 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 371 824.00 | | | 371 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 442.00 | | | 1 171 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 170.00 | | | 427 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 033.00 | | | 1 801 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 858.00 | | | 2 172 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 967.00 | | | 927 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 411.00 | | 3 969 411.00 | 3 969 411.00 |
FD Production vendue biens | 616 709.00 | | 616 709.00 | 616 709.00 |
FG Production vendue services | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 273.00 | | 4 619 273.00 | 4 619 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 655.00 | | | 4 880 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 922.00 | | | 4 856 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 271.00 | | 895 119.00 | 1 228 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 775.00 | 33 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 490.00 | 1 715 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 714.00 | 1 430 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 365.00 | | 882 275.00 | 763 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 329.00 | | 12 844.00 | 213 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 858.00 | 90 032.00 | 159 623.00 | 445 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 633.00 | 90 032.00 | 159 623.00 | 440 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | 254.00 | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | 254.00 | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | 254.00 | | 8 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 170.00 | 427 170.00 | | 427 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VC Groupe et associés | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 837.00 | 166 963.00 | 485 912.00 | 1 039 837.00 |
VI Groupe et associés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 751.00 | 287 465.00 | 28 286.00 | 315 751.00 |
VW T.V.A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 841.00 | 927 967.00 | 485 912.00 | 1 800 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
ST Autres comptes | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 951.00 | | | 577 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 490.00 | | | 564 490.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 914.00 | | | 452 914.00 |