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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 726 438.00 | 199 448.00 | 526 990.00 | 726 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 927.00 | 128 421.00 | 37 506.00 | 165 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 174.00 | 263 620.00 | 232 553.00 | 496 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 404.00 | 596 715.00 | 1 069 688.00 | 1 666 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 472 468.00 | | 472 468.00 | 472 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 614.00 | 9 586.00 | 111 027.00 | 120 614.00 |
BZ Autres créances | 197 866.00 | | 197 866.00 | 197 866.00 |
CF Disponibilités | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 761.00 | 9 586.00 | 890 174.00 | 899 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 165.00 | 606 302.00 | 1 959 862.00 | 2 566 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | -67 620.00 | | | -67 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
DL TOTAL (I) | 321 464.00 | | | 321 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 767.00 | | | 920 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 602.00 | | | 379 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 397.00 | | | 1 638 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 862.00 | | | 1 959 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 322.00 | | | 831 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 161.00 | | 16 579.00 | 1 732 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 337.00 | 1 666 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 337.00 | 1 391 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 026.00 | | 16 551.00 | 1 457 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 558.00 | | 28.00 | 23 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 059.00 | 115 122.00 | 11 465.00 | 493 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 834.00 | 115 122.00 | 11 465.00 | 487 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 409.00 | 486.00 | 309.00 | 9 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 409.00 | 486.00 | 309.00 | 9 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409.00 | 486.00 | 309.00 | 9 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 034.00 | 34 243.00 | 148 825.00 | 217 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 602.00 | 379 602.00 | | 379 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VC Groupe et associés | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 204.00 | 171 204.00 | | 171 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 562.00 | 125 277.00 | 403 277.00 | 749 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 878.00 | | | 195 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 828.00 | 323 948.00 | 28 880.00 | 352 828.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 397.00 | 831 322.00 | 552 102.00 | 1 638 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
ST Autres comptes | 236 508.00 | | | 236 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 355.00 | | | 176 355.00 |
YT Sous‐traitance | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 622.00 | | | 783 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 820.00 | | | 740 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 524.00 | | | 493 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |