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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 806 062.00 | 160 128.00 | 645 934.00 | 806 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 005.00 | 115 906.00 | 47 099.00 | 163 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 258.00 | 211 799.00 | 273 459.00 | 485 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 161.00 | 493 059.00 | 1 239 102.00 | 1 732 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 491 675.00 | | 491 675.00 | 491 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 290.00 | 9 409.00 | 171 880.00 | 181 290.00 |
BZ Autres créances | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
CF Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 019.00 | 9 409.00 | 815 609.00 | 825 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 181.00 | 502 469.00 | 2 054 712.00 | 2 557 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 620.00 | | | -67 620.00 |
DL TOTAL (I) | 285 228.00 | | | 285 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 779.00 | | | 1 066 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 200.00 | | | 416 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 483.00 | | | 1 769 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 712.00 | | | 2 054 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 210.00 | | | 899 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 901.00 | | 26 100.00 | 1 715 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | 23 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 1 732 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 926.00 | | 26 100.00 | 1 430 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 267.00 | 116 791.00 | | 376 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 042.00 | 116 791.00 | | 371 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | 299.00 | | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 110.00 | 299.00 | | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110.00 | 299.00 | | 9 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 5 726.00 | 97 704.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 200.00 | 416 200.00 | | 416 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VC Groupe et associés | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 198.00 | 147 198.00 | 423 702.00 | 873 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 544.00 | | | 166 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 177.00 | 292 603.00 | 28 574.00 | 321 177.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 483.00 | 899 210.00 | 521 407.00 | 1 769 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
ST Autres comptes | 274 064.00 | | | 274 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
YT Sous‐traitance | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 230.00 | | | 729 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 793.00 | | | 707 793.00 |
ZE Dividendes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 348.00 | | | 502 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |