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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 002.00 | 81 321.00 | 681.00 | 82 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 757.00 | 82 713.00 | 22 044.00 | 104 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 344.00 | 172 088.00 | 101 256.00 | 273 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 488.00 | 2 800.00 | 198 688.00 | 201 488.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 024.00 | 2 800.00 | 367 224.00 | 370 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 368.00 | 174 888.00 | 468 480.00 | 643 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 70 690.00 | 204 154.00 | | 70 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 723.00 | 6 536.00 | | 93 723.00 |
DL TOTAL (I) | 298 568.00 | 344 845.00 | | 298 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 204.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 22 728.00 | | 50 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 127 328.00 | | 106 737.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 912.00 | 150 860.00 | | 159 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 480.00 | 525 705.00 | | 468 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 912.00 | 150 860.00 | | 159 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 024.00 | | 23 095.00 | 262 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 775.00 | 273 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 775.00 | 186 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 438.00 | | 23 095.00 | 175 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 274.00 | 9 589.00 | 11 775.00 | 174 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 204.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 423.00 | 9 385.00 | 11 775.00 | 166 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 580.00 | 2 800.00 | 11 580.00 | 11 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 580.00 | 2 800.00 | 11 580.00 | 11 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 580.00 | 2 800.00 | 31 580.00 | 41 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 31 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
VW T.V.A. | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 912.00 | 159 912.00 | | 159 912.00 |