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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 230.00 | 78 374.00 | 3 856.00 | 82 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 554.00 | 80 456.00 | 18 098.00 | 98 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 431.00 | 162 846.00 | 100 585.00 | 263 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 946.00 | 1 753.00 | 167 192.00 | 168 946.00 |
BZ Autres créances | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 231 711.00 | | 231 711.00 | 231 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 057.00 | 1 753.00 | 590 304.00 | 592 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 488.00 | 164 599.00 | 690 889.00 | 855 488.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 79 876.00 | 74 413.00 | | 79 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 550.00 | 65 463.00 | | 85 550.00 |
DL TOTAL (I) | 299 582.00 | 274 031.00 | | 299 582.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 38 600.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 38 600.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 526.00 | 162.00 | | 97 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 28 245.00 | | 54 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 880.00 | 112 595.00 | | 157 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 307.00 | 141 002.00 | | 311 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 889.00 | 453 633.00 | | 690 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 125.00 | 141 002.00 | | 247 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 835.00 | | 8 100.00 | 269 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 505.00 | 263 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 505.00 | 180 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 189.00 | | 8 100.00 | 187 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 029.00 | 8 321.00 | 14 505.00 | 169 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 1 040.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 054.00 | 7 281.00 | 14 505.00 | 166 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | 41 400.00 | | 38 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 354.00 | 870.00 | 9 471.00 | 10 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 354.00 | 870.00 | 9 471.00 | 10 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 954.00 | 42 270.00 | 9 471.00 | 48 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 270.00 | 9 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 257.00 | 33 074.00 | 64 183.00 | 97 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 127.00 | 228 127.00 | | 228 127.00 |
VW T.V.A. | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 047.00 | 245 865.00 | 64 183.00 | 310 047.00 |