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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 9 065.00 | 1 440.00 | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 742.00 | 86 685.00 | 7 057.00 | 93 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 761.00 | 58 903.00 | 74 858.00 | 133 761.00 |
AX Avances et acomptes | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 039.00 | 154 653.00 | 180 385.00 | 335 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 111.00 | 33 816.00 | 162 295.00 | 196 111.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 917.00 | 33 816.00 | 544 101.00 | 577 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 956.00 | 188 469.00 | 724 487.00 | 912 956.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 109 057.00 | 106 426.00 | | 109 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 848.00 | 82 631.00 | | 83 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 329 298.00 | 323 212.00 | | 329 298.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 65 900.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 65 900.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 919.00 | 131 375.00 | | 101 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 934.00 | 11 743.00 | | 11 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 399.00 | 55 429.00 | | 78 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 217.00 | 113 865.00 | | 129 217.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 6 597.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 543.00 | 8 005.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 688.00 | 327 013.00 | | 332 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 487.00 | 716 125.00 | | 724 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 659.00 | 227 013.00 | | 250 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 532.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 463.00 | | 69 634.00 | 286 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 059.00 | 335 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 245 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 571.00 | | 1 445.00 | 87 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 752.00 | | 68 189.00 | 198 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 114.00 | 21 598.00 | 21 059.00 | 154 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 2 104.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 153.00 | 19 493.00 | 21 059.00 | 147 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 900.00 | | 3 400.00 | 65 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 28 756.00 | 5 351.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 28 756.00 | 5 351.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 310.00 | 28 756.00 | 8 751.00 | 76 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 756.00 | 8 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 196 110.00 | 196 110.00 | | 196 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 660.00 | 19 631.00 | 82 029.00 | 101 660.00 |
VI Groupe et associés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 903.00 | 240 863.00 | 40.00 | 240 903.00 |
VW T.V.A. | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 688.00 | 250 658.00 | 82 029.00 | 332 688.00 |