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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 394.00 | 97 388.00 | 34 005.00 | 131 394.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 341.00 | 104 356.00 | 167 985.00 | 272 341.00 |
060 Stock marchandises | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 490.00 | 570.00 | 35 919.00 | 36 490.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 222 847.00 | | 222 847.00 | 222 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 599.00 | 570.00 | 323 028.00 | 323 599.00 |
110 Total général Actif | 595 940.00 | 104 926.00 | 491 014.00 | 595 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 137.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 243.00 | 456 898.00 | | 438 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 928.00 | 233 460.00 | | 229 928.00 |
230 Autres produits | 5 923.00 | 8 207.00 | | 5 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 094.00 | 698 565.00 | | 674 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 465.00 | 309 506.00 | | 264 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 266.00 | -3 843.00 | | 7 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 75.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 76 363.00 | 76 610.00 | | 76 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 5 310.00 | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 199.00 | 182 772.00 | | 182 199.00 |
252 Charges sociales | 64 907.00 | 67 488.00 | | 64 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 234.00 | 8 727.00 | | 11 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | 1 323.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 403.00 | 647 978.00 | | 612 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 691.00 | 50 586.00 | | 61 691.00 |
280 Produits financiers | 5 659.00 | 4 580.00 | | 5 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 85.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | 2 090.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | 8 152.00 | | 12 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 827.00 | 45 010.00 | | 54 827.00 |