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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 5 014.00 | 126.00 | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 926.00 | 79 597.00 | 7 329.00 | 86 926.00 |
040 Immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 059.00 | 84 611.00 | 141 448.00 | 226 059.00 |
060 Stock marchandises | 61 154.00 | 1 142.00 | 60 013.00 | 61 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
084 Disponibilités | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 949.00 | 1 142.00 | 211 808.00 | 212 949.00 |
110 Total général Actif | 439 008.00 | 85 752.00 | 353 256.00 | 439 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 036.00 | 378 537.00 | | 401 036.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 93.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 725.00 | 186 024.00 | | 175 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
230 Autres produits | 8 250.00 | 5 027.00 | | 8 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 444.00 | 569 680.00 | | 592 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 311.00 | 243 452.00 | | 291 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 665.00 | 3 545.00 | | -6 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 183.00 | 72 252.00 | | 78 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 4 425.00 | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 505.00 | 153 548.00 | | 161 505.00 |
252 Charges sociales | 61 840.00 | 52 006.00 | | 61 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | 10 316.00 | | 9 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 142.00 | 951.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | 2 969.00 | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 066.00 | 543 624.00 | | 604 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 622.00 | 26 057.00 | | -11 622.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 1 521.00 | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | 218.00 | | 5 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | 4 079.00 | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 923.00 | 23 717.00 | | -5 923.00 |