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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 4 363.00 | 777.00 | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 926.00 | 70 564.00 | 16 362.00 | 86 926.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 046.00 | 74 926.00 | 151 120.00 | 226 046.00 |
060 Stock marchandises | 54 489.00 | 951.00 | 53 538.00 | 54 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 853.00 | 951.00 | 181 902.00 | 182 853.00 |
110 Total général Actif | 408 899.00 | 75 878.00 | 333 022.00 | 408 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 537.00 | 453 086.00 | | 378 537.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93.00 | 67.00 | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 024.00 | 188 554.00 | | 186 024.00 |
230 Autres produits | 5 027.00 | 3 249.00 | | 5 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 680.00 | 644 956.00 | | 569 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 452.00 | 284 119.00 | | 243 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 545.00 | 10 267.00 | | 3 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 72 252.00 | 76 124.00 | | 72 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 5 692.00 | | 4 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 548.00 | 168 169.00 | | 153 548.00 |
252 Charges sociales | 52 006.00 | 53 343.00 | | 52 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 316.00 | 9 598.00 | | 10 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 951.00 | 652.00 | | 951.00 |
262 Autres charges | 2 969.00 | 255.00 | | 2 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 624.00 | 608 219.00 | | 543 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 057.00 | 36 737.00 | | 26 057.00 |
280 Produits financiers | 1 521.00 | 2 448.00 | | 1 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | 840.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 253.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 5 065.00 | | 4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 717.00 | 34 707.00 | | 23 717.00 |