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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 188 104.00 | 105 764.00 | 82 340.00 | 188 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 823.00 | 37 911.00 | 6 912.00 | 44 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 962.00 | 157 318.00 | 117 644.00 | 274 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
BZ Autres créances | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CF Disponibilités | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 891.00 | | 723 891.00 | 723 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 853.00 | 157 318.00 | 841 535.00 | 998 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 620.00 | 309 620.00 | | 309 620.00 |
DH Report à nouveau | -22 908.00 | | | -22 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 582.00 | -22 908.00 | | 75 582.00 |
DL TOTAL (I) | 395 294.00 | 319 712.00 | | 395 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 744.00 | 189 846.00 | | 191 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 849.00 | 62 842.00 | | 118 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 648.00 | 94 302.00 | | 135 648.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 241.00 | 347 017.00 | | 446 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 535.00 | 666 729.00 | | 841 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 241.00 | 347 017.00 | | 446 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 692.00 | | 929 692.00 | 929 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 692.00 | | 929 692.00 | 929 692.00 |
FM Production stockée | | | -32 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 777.00 | |
GE Autres charges | | | 34 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 303.00 | -44 338.00 | | -58 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 021.00 | 641 331.00 | | 921 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 439.00 | 664 239.00 | | 845 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 582.00 | -22 908.00 | | 75 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 729.00 | | 23 232.00 | 251 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 685.00 | | 23 232.00 | 220 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 541.00 | 31 777.00 | | 125 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 7.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 896.00 | 31 769.00 | | 122 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 355 522.00 | | | 355 522.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 209.00 | 470 209.00 | | 470 209.00 |
VW T.V.A. | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 241.00 | 446 241.00 | | 446 241.00 |