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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 190 054.00 | 179 523.00 | 10 531.00 | 190 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 11 487.00 | 88.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 535.00 | 48 178.00 | 16 357.00 | 64 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 908.00 | 241 840.00 | 56 068.00 | 297 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 968.00 | | 271 968.00 | 271 968.00 |
BZ Autres créances | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CF Disponibilités | 448 372.00 | 451.00 | 447 921.00 | 448 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 183.00 | 451.00 | 868 731.00 | 869 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 091.00 | 242 292.00 | 924 799.00 | 1 167 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 375.00 | 425 375.00 | | 425 375.00 |
DH Report à nouveau | -131 525.00 | | | -131 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | -131 525.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 332 490.00 | 326 849.00 | | 332 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 528.00 | 39 067.00 | | 39 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 741.00 | 81 430.00 | | 103 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 989.00 | 106 580.00 | | 87 989.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 309.00 | 227 077.00 | | 592 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 799.00 | 553 927.00 | | 924 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 309.00 | 227 077.00 | | 392 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 292.00 | | 780 292.00 | 780 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 292.00 | | 780 292.00 | 780 292.00 |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 235.00 | -76 943.00 | | -41 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 973.00 | 870 543.00 | | 764 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 332.00 | 1 002 069.00 | | 759 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640.00 | -131 525.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 876.00 | | 13 032.00 | 284 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 132.00 | | 13 032.00 | 253 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 543.00 | 10 298.00 | | 231 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 890.00 | 10 298.00 | | 228 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 867.00 | | 1 415.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | | 1 415.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | | 1 415.00 | 1 867.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VI Groupe et associés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 779.00 | 355 779.00 | | 355 779.00 |
VW T.V.A. | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 309.00 | 392 309.00 | | 392 309.00 |