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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 190 054.00 | 171 162.00 | 18 892.00 | 190 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 11 292.00 | 283.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 503.00 | 46 436.00 | 5 067.00 | 51 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 876.00 | 231 543.00 | 53 334.00 | 284 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BN En cours de production de biens | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 448.00 | | 212 448.00 | 212 448.00 |
BZ Autres créances | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CF Disponibilités | 71 892.00 | 1 867.00 | 70 025.00 | 71 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 460.00 | 1 867.00 | 500 593.00 | 502 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 336.00 | 233 409.00 | 553 927.00 | 787 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 375.00 | 401 916.00 | | 425 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 525.00 | 23 459.00 | | -131 525.00 |
DL TOTAL (I) | 326 849.00 | 458 375.00 | | 326 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | 94 931.00 | | 39 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 430.00 | 48 186.00 | | 81 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 580.00 | 128 384.00 | | 106 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 077.00 | 271 501.00 | | 227 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 927.00 | 729 876.00 | | 553 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 077.00 | 271 501.00 | | 227 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 135.00 | | 867 135.00 | 867 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 135.00 | | 867 135.00 | 867 135.00 |
FM Production stockée | | | 2 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 237.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 943.00 | -67 735.00 | | -76 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 543.00 | 1 096 712.00 | | 870 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 069.00 | 1 073 253.00 | | 1 002 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 525.00 | 23 459.00 | | -131 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 926.00 | | 1 950.00 | 282 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 182.00 | | 1 950.00 | 251 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 305.00 | 22 237.00 | | 209 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 653.00 | 22 237.00 | | 206 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 32.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 32.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 32.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 212 448.00 | 212 448.00 | | 212 448.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
VW T.V.A. | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |