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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 193.00 | 338 253.00 | 27 939.00 | 366 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 591.00 | 224 515.00 | 74 075.00 | 298 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 784.00 | 562 769.00 | 102 015.00 | 664 784.00 |
BT Marchandises | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | 255.00 | 5 980.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 440.00 | 255.00 | 308 184.00 | 308 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 224.00 | 563 024.00 | 410 200.00 | 973 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 215 713.00 | | | 215 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 486.00 | | | 194 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 809.00 | | | 188 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 868.00 | | 3 077 868.00 | 3 077 868.00 |
FD Production vendue biens | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
FG Production vendue services | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 166.00 | | 3 094 166.00 | 3 094 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 304.00 | | | 3 108 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 829.00 | | | 3 083 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 670.00 | | 10 419.00 | 660 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 664 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 664 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 670.00 | | 10 419.00 | 660 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 089.00 | 44 986.00 | 6 305.00 | 524 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 089.00 | 44 986.00 | 6 305.00 | 524 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 255.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 255.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 255.00 | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 3 157.00 | 5 677.00 | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 486.00 | 188 809.00 | 5 677.00 | 194 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
ST Autres comptes | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 580.00 | | | 283 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 010.00 | | | 291 010.00 |