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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 337.00 | 346 463.00 | 17 875.00 | 364 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 240.00 | 253 405.00 | 54 835.00 | 308 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 577.00 | 599 868.00 | 72 709.00 | 672 577.00 |
BT Marchandises | 151 724.00 | | 151 724.00 | 151 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616.00 | 487.00 | 7 129.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 181 642.00 | | 181 642.00 | 181 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 100.00 | 487.00 | 387 613.00 | 388 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 677.00 | 600 355.00 | 460 322.00 | 1 060 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 013.00 | 150 539.00 | | 85 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | 24 475.00 | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 173 893.00 | 215 714.00 | | 173 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 374.00 | 8 834.00 | | 6 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 504.00 | 7 746.00 | | 67 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 356.00 | 111 863.00 | | 144 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 194.00 | 65 145.00 | | 68 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 429.00 | 193 588.00 | | 286 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 322.00 | 409 302.00 | | 460 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 429.00 | 193 588.00 | | 286 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 785.00 | | 10 613.00 | 664 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 672 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 672 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 785.00 | | 10 613.00 | 664 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 770.00 | 39 919.00 | 2 820.00 | 562 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 770.00 | 39 919.00 | 2 820.00 | 562 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 487.00 | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | 487.00 | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 487.00 | 255.00 | 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 429.00 | 286 429.00 | | 286 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 512.00 | 10 524.00 | | 12 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 076.00 | 27 057.00 | | 14 076.00 |
ST Autres comptes | 177 659.00 | 165 720.00 | | 177 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 667.00 | 86 074.00 | | 90 667.00 |
YT Sous‐traitance | 9 629.00 | 10 885.00 | | 9 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965.00 | 1 276.00 | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 271.00 | 10 139.00 | | 10 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 783.00 | 20 663.00 | | 22 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 799.00 | 283 580.00 | | 305 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 325.00 | 282 595.00 | | 301 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 996.00 | 291 011.00 | | 293 996.00 |