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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 996.00 | 346 634.00 | 19 362.00 | 365 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 049.00 | 283 643.00 | 47 407.00 | 331 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 046.00 | 630 277.00 | 66 769.00 | 697 046.00 |
BT Marchandises | 179 734.00 | | 179 734.00 | 179 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | 671.00 | 8 398.00 | 9 068.00 |
BZ Autres créances | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 719.00 | 671.00 | 370 049.00 | 370 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 765.00 | 630 947.00 | 436 818.00 | 1 067 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 193.00 | 85 013.00 | | 73 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 48 180.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 171 734.00 | 173 893.00 | | 171 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | 6 374.00 | | 3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 443.00 | 67 504.00 | | 47 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | 144 356.00 | | 146 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 826.00 | 68 194.00 | | 57 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 084.00 | 286 429.00 | | 265 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 818.00 | 460 322.00 | | 436 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 084.00 | 286 429.00 | | 265 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 694.00 | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 577.00 | | 35 358.00 | 672 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 697 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 697 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 577.00 | | 35 358.00 | 672 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 868.00 | 39 338.00 | 8 929.00 | 599 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 868.00 | 39 338.00 | 8 929.00 | 599 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 239.00 | 55.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 239.00 | 55.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 239.00 | 55.00 | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 747.00 | 12 512.00 | | 13 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 533.00 | 14 076.00 | | 23 533.00 |
ST Autres comptes | 192 834.00 | 177 659.00 | | 192 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 836.00 | 90 667.00 | | 99 836.00 |
YT Sous‐traitance | 9 992.00 | 9 629.00 | | 9 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86.00 | 1 965.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 352.00 | 10 271.00 | | 10 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 099.00 | 22 783.00 | | 24 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 950.00 | 305 799.00 | | 325 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 048.00 | 301 325.00 | | 319 048.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 281.00 | 293 996.00 | | 326 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |