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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 241.00 | 31 523.00 | 75 718.00 | 107 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 546 683.00 | | 5 546 683.00 | 5 546 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 381.00 | 56 248.00 | 6 549 133.00 | 6 605 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
BZ Autres créances | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CF Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 351.00 | | 433 351.00 | 433 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 731.00 | 56 248.00 | 6 982 483.00 | 7 038 731.00 |
CU Autres participations | 926 731.00 | | 926 731.00 | 926 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 864 271.00 | 4 370 883.00 | | 4 864 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 243.00 | 543 388.00 | | 1 485 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 514.00 | 5 464 271.00 | | 6 899 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 5 999.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 30 492.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 322.00 | 92 689.00 | | 67 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 969.00 | 129 181.00 | | 82 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 483.00 | 5 593 452.00 | | 6 982 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 634.00 | | | 1 015 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 634.00 | | | 1 015 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006 344.00 | | | 1 006 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 50 546.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 096.00 | 798 734.00 | | 1 696 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 853.00 | 255 346.00 | | 210 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 243.00 | 543 388.00 | | 1 485 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 678.00 | | 1 477 844.00 | 5 189 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 941.00 | 6 473 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 142.00 | 6 605 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 130 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 691.00 | | 67 251.00 | 70 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117 763.00 | | 1 410 593.00 | 5 117 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 600.00 | 8 849.00 | 7 201.00 | 54 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 8 849.00 | 7 201.00 | 53 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 546 683.00 | | | 5 546 683.00 |
UX Autres créances clients | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 572.00 | 393 888.00 | 5 546 683.00 | 5 940 572.00 |
VW T.V.A. | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |