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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 403.00 | 62 038.00 | 52 365.00 | 114 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 743 836.00 | | 8 743 836.00 | 8 743 836.00 |
BF Prêts | 234 375.00 | | 234 375.00 | 234 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134 939.00 | 86 763.00 | 10 048 176.00 | 10 134 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BZ Autres créances | 3 421 602.00 | 402 615.00 | 3 018 987.00 | 3 421 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 703 250.00 | | 4 703 250.00 | 4 703 250.00 |
CF Disponibilités | 3 969 713.00 | | 3 969 713.00 | 3 969 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 152 411.00 | 402 615.00 | 11 749 796.00 | 12 152 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 287 350.00 | 489 378.00 | 21 797 972.00 | 22 287 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
CU Autres participations | 1 017 600.00 | | 1 017 600.00 | 1 017 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 236 427.00 | 6 779 212.00 | | 7 236 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749 911.00 | 507 214.00 | | 13 749 911.00 |
DL TOTAL (I) | 21 536 338.00 | 7 836 427.00 | | 21 536 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 271.00 | 191 287.00 | | 56 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 509.00 | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 775.00 | 91 706.00 | | 186 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 635.00 | 284 308.00 | | 261 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 797 972.00 | 8 120 735.00 | | 21 797 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 635.00 | 93 022.00 | | 261 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 974.00 | | 249 974.00 | 249 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 974.00 | | 249 974.00 | 249 974.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 355 129.00 | | | 14 355 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355 129.00 | | | 14 355 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 344 898.00 | | | 14 344 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 090.00 | 41 685.00 | | 214 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 858.00 | 706 388.00 | | 14 647 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 947.00 | 199 174.00 | | 897 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 749 911.00 | 507 214.00 | | 13 749 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 858.00 | | 2 385 669.00 | 7 832 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 589.00 | 9 995 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 589.00 | 10 134 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 981.00 | | 922.00 | 136 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694 653.00 | | 2 384 747.00 | 7 694 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 949.00 | 6 814.00 | | 79 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 724.00 | 6 814.00 | | 78 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 402 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 402 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 743 836.00 | | 8 743 836.00 | 8 743 836.00 |
UP Prêts | 234 375.00 | 7 500.00 | 226 875.00 | 234 375.00 |
UX Autres créances clients | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VB T. V. A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VI Groupe et associés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402 212.00 | 3 402 212.00 | | 3 402 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 457 660.00 | 3 486 948.00 | 8 970 711.00 | 12 457 660.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |