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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 040.00 | 558 794.00 | 161 246.00 | 720 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 620.00 | 558 794.00 | 936 825.00 | 1 495 620.00 |
BT Marchandises | 192 884.00 | | 192 884.00 | 192 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 184.00 | | 523 184.00 | 523 184.00 |
BZ Autres créances | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 508 829.00 | | 508 829.00 | 508 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 878.00 | | 1 396 878.00 | 1 396 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 498.00 | 558 794.00 | 2 333 703.00 | 2 892 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 041 778.00 | 1 037 495.00 | | 1 041 778.00 |
DH Report à nouveau | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 364.00 | 184 283.00 | | 268 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 438 512.00 | 1 355 352.00 | | 1 438 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 929.00 | 202 272.00 | | 90 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 636.00 | 750 167.00 | | 704 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | 119 084.00 | | 81 046.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | 56 042.00 | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 191.00 | 1 127 565.00 | | 895 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 703.00 | 2 482 917.00 | | 2 333 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 632.00 | 1 037 275.00 | | 890 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 985.00 | | 7 634.00 | 1 487 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 687.00 | | | 758 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 462.00 | | 7 578.00 | 712 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | 56.00 | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 896.00 | 58 899.00 | | 499 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 896.00 | 58 899.00 | | 499 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 636.00 | 704 636.00 | | 704 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 522 999.00 | | | 522 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 290.00 | 85 731.00 | 4 558.00 | 90 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 583.00 | 650 690.00 | 16 893.00 | 667 583.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 191.00 | 890 632.00 | 4 558.00 | 895 191.00 |