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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 18.00 | 4 263.00 | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 047.00 | 690 112.00 | 199 935.00 | 890 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 342.00 | 690 130.00 | 976 212.00 | 1 666 342.00 |
BT Marchandises | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 178.00 | | 409 178.00 | 409 178.00 |
BZ Autres créances | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 391 130.00 | | 391 130.00 | 391 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 398.00 | | 1 386 398.00 | 1 386 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 739.00 | 690 130.00 | 2 362 610.00 | 3 052 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 052 449.00 | 1 050 141.00 | | 1 052 449.00 |
DH Report à nouveau | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 134.00 | 362 308.00 | | 271 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 954.00 | 1 540 820.00 | | 1 451 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 246.00 | 81 123.00 | | 63 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 134.00 | 581 648.00 | | 438 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 112.00 | 97 275.00 | | 402 112.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 10 497.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 655.00 | 770 543.00 | | 910 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 610.00 | 2 311 363.00 | | 2 362 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 928.00 | 707 790.00 | | 865 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 159.00 | | 7 883.00 | 1 662 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 666 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 890 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 687.00 | | 594.00 | 758 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 704.00 | | 7 043.00 | 886 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 768.00 | | 246.00 | 16 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 429.00 | 72 401.00 | 3 700.00 | 621 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 429.00 | 72 383.00 | 3 700.00 | 621 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 134.00 | 438 134.00 | | 438 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
UX Autres créances clients | 409 178.00 | 409 178.00 | | 409 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 753.00 | 18 026.00 | 44 727.00 | 62 753.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 983.00 | 299 983.00 | | 299 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 551.00 | 799 537.00 | 17 014.00 | 816 551.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 655.00 | 865 928.00 | 44 727.00 | 910 655.00 |