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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 704.00 | 621 429.00 | 265 275.00 | 886 704.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 225.00 | 621 429.00 | 1 041 796.00 | 1 663 225.00 |
BT Marchandises | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 519.00 | | 614 519.00 | 614 519.00 |
BZ Autres créances | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 566.00 | | 1 269 566.00 | 1 269 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 792.00 | 621 429.00 | 2 311 363.00 | 2 932 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 050 141.00 | 1 041 778.00 | | 1 050 141.00 |
DH Report à nouveau | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 308.00 | 268 364.00 | | 362 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 820.00 | 1 438 512.00 | | 1 540 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | 90 929.00 | | 81 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 648.00 | 704 636.00 | | 581 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 275.00 | 81 046.00 | | 97 275.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 18 580.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 543.00 | 895 191.00 | | 770 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 363.00 | 2 333 703.00 | | 2 311 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 790.00 | 890 632.00 | | 707 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 620.00 | | 167 051.00 | 1 495 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 16 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 1 662 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 687.00 | | | 758 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 040.00 | | 166 664.00 | 720 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | 388.00 | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 794.00 | 62 635.00 | | 558 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 794.00 | 62 635.00 | | 558 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 648.00 | 581 648.00 | | 581 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 614 519.00 | | | 614 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 629.00 | 17 876.00 | 62 753.00 | 80 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 717.00 | 710 949.00 | 16 768.00 | 727 717.00 |
VW T.V.A. | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 543.00 | 707 790.00 | 62 753.00 | 770 543.00 |