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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 290.00 | 16 853.00 | 9 437.00 | 26 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 44 977.00 | 10 753.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 101.00 | 63 612.00 | 219 490.00 | 283 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BN En cours de production de biens | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 572.00 | | 434 572.00 | 434 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 673.00 | 63 612.00 | 654 062.00 | 717 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 420.00 | 269 877.00 | | 365 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 505.00 | 96 781.00 | | 141 505.00 |
DL TOTAL (I) | 528 925.00 | 387 420.00 | | 528 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 044.00 | 23 534.00 | | 14 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 18 165.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 65 065.00 | | 49 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 69 197.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 051.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 136.00 | 178 012.00 | | 125 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 062.00 | 565 433.00 | | 654 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 355.00 | 163 968.00 | | 122 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 399.00 | | 1 026 399.00 | 1 026 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 399.00 | | 1 026 399.00 | 1 026 399.00 |
FM Production stockée | | | 17 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 690.00 | 5 332.00 | | 6 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 559.00 | 82.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 82.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 62.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 2 360.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 2 422.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -2 340.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 575.00 | 34 793.00 | | 57 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 962.00 | 893 469.00 | | 1 052 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 457.00 | 796 688.00 | | 911 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 505.00 | 96 781.00 | | 141 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 587.00 | | 514.00 | 282 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 505.00 | | 514.00 | 81 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 931.00 | 14 681.00 | | 48 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 196.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 344.00 | 14 485.00 | | 47 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 044.00 | 11 263.00 | 2 781.00 | 14 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 310.00 | 112 510.00 | 800.00 | 113 310.00 |
VW T.V.A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 136.00 | 122 355.00 | 2 781.00 | 125 136.00 |