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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 234.00 | 22 715.00 | 4 520.00 | 27 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 53 109.00 | 2 620.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 045.00 | 77 605.00 | 206 440.00 | 284 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BN En cours de production de biens | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CF Disponibilités | 355 543.00 | | 355 543.00 | 355 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 472.00 | | 510 472.00 | 510 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 517.00 | 77 605.00 | 716 912.00 | 794 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 788.00 | 506 925.00 | | 581 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474.00 | 74 862.00 | | -1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 602 314.00 | 603 788.00 | | 602 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 566.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 35 570.00 | | 89 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 41 162.00 | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 598.00 | 80 702.00 | | 114 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 912.00 | 684 490.00 | | 716 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 598.00 | 80 702.00 | | 114 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 411.00 | | 838 411.00 | 838 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 411.00 | | 838 411.00 | 838 411.00 |
FM Production stockée | | | 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 345.00 | 7 644.00 | | 8 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 737.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | 276.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 276.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 3 085.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 3 165.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | -2 889.00 | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 435.00 | 850 440.00 | | 852 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 909.00 | 775 577.00 | | 853 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474.00 | 74 862.00 | | -1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 692.00 | | 1 614.00 | 283 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 284 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 82 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 610.00 | | 1 614.00 | 82 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 803.00 | 7 063.00 | 1 260.00 | 71 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 021.00 | 7 063.00 | 1 260.00 | 70 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | 6.00 | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 726.00 | 141 926.00 | 800.00 | 142 726.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |