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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 881.00 | 20 762.00 | 6 119.00 | 26 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 49 259.00 | 6 470.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 692.00 | 71 803.00 | 211 889.00 | 283 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CF Disponibilités | 274 283.00 | | 274 283.00 | 274 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 601.00 | | 472 601.00 | 472 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 293.00 | 71 803.00 | 684 490.00 | 756 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 925.00 | 365 420.00 | | 506 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 862.00 | 141 505.00 | | 74 862.00 |
DL TOTAL (I) | 603 788.00 | 528 925.00 | | 603 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 14 044.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 7 713.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 49 951.00 | | 35 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 162.00 | 53 327.00 | | 41 162.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 101.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 702.00 | 125 136.00 | | 80 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 490.00 | 654 062.00 | | 684 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 702.00 | 122 355.00 | | 80 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 564.00 | | 855 564.00 | 855 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 564.00 | | 855 564.00 | 855 564.00 |
FM Production stockée | | | -19 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | 6 690.00 | | 7 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 1 559.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 1 559.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 467.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085.00 | 909.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 1 376.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | 182.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 57 575.00 | | 20 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 440.00 | 1 052 962.00 | | 850 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 577.00 | 911 457.00 | | 775 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 862.00 | 141 505.00 | | 74 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 101.00 | | 590.00 | 283 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | | 590.00 | 82 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 612.00 | 8 191.00 | | 63 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 8 191.00 | | 61 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 330.00 | 185 530.00 | 800.00 | 186 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |