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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 823.00 | | 237 823.00 | 237 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 729.00 | 40 608.00 | 9 121.00 | 49 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 545.00 | 40 608.00 | 264 937.00 | 305 545.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 617.00 | 40 608.00 | 466 008.00 | 506 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 448.00 | 143 922.00 | | 124 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 137.00 | 15 526.00 | | 62 137.00 |
DL TOTAL (I) | 194 969.00 | 167 833.00 | | 194 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 578.00 | 180 000.00 | | 155 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 21 032.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 796.00 | 8 686.00 | | 62 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 10 518.00 | | 38 802.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 50.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 039.00 | 220 287.00 | | 271 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 008.00 | 388 119.00 | | 466 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 501.00 | | 10 044.00 | 295 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 823.00 | | | 237 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 10 044.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 819.00 | 5 789.00 | | 34 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 5 789.00 | | 34 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 578.00 | 24 841.00 | 103 693.00 | 155 578.00 |
VI Groupe et associés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 039.00 | 140 303.00 | 103 693.00 | 271 039.00 |