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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 823.00 | | 237 823.00 | 237 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 580.00 | 43 685.00 | 14 895.00 | 58 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 165.00 | 43 685.00 | 293 480.00 | 337 165.00 |
BZ Autres créances | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CF Disponibilités | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 398.00 | | 234 398.00 | 234 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 563.00 | 43 685.00 | 527 878.00 | 571 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 585.00 | 124 448.00 | | 151 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 118.00 | 62 137.00 | | 113 118.00 |
DL TOTAL (I) | 273 087.00 | 194 969.00 | | 273 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 737.00 | 155 578.00 | | 130 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 827.00 | 12 900.00 | | 14 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 278.00 | 62 796.00 | | 60 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | 38 802.00 | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 963.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 791.00 | 271 039.00 | | 254 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 878.00 | 466 008.00 | | 527 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 321.00 | 271 039.00 | | 149 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 584.00 | | 658 584.00 | 658 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 584.00 | | 658 584.00 | 658 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | 18 465.00 | | 39 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 058.00 | 464 462.00 | | 665 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 941.00 | 402 325.00 | | 551 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 118.00 | 62 137.00 | | 113 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 545.00 | | 33 312.00 | 305 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 337 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 58 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 823.00 | | | 237 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | | 10 542.00 | 49 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 993.00 | | 22 770.00 | 17 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 43 685.00 | 1 692.00 | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 43 685.00 | 1 692.00 | 4 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 737.00 | 25 267.00 | 105 470.00 | 130 737.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 791.00 | 149 321.00 | 105 470.00 | 254 791.00 |