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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 876.00 | 4 266.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 237 823.00 | | 237 823.00 | 237 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 107.00 | 46 101.00 | 14 006.00 | 60 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 835.00 | 46 978.00 | 296 858.00 | 343 835.00 |
BZ Autres créances | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
CF Disponibilités | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 086.00 | | 320 086.00 | 320 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 921.00 | 46 978.00 | 616 944.00 | 663 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 702.00 | 151 585.00 | | 214 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 348.00 | 113 118.00 | | 179 348.00 |
DL TOTAL (I) | 402 435.00 | 273 087.00 | | 402 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 470.00 | 130 737.00 | | 105 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 181.00 | 14 827.00 | | 50 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 60 278.00 | | 8 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | 48 427.00 | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 522.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 509.00 | 254 791.00 | | 214 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 944.00 | 527 878.00 | | 616 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 738.00 | 149 321.00 | | 134 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 170.00 | | 707 170.00 | 707 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 170.00 | | 707 170.00 | 707 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 833.00 | 39 056.00 | | 59 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 205.00 | 665 058.00 | | 787 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 856.00 | 551 941.00 | | 607 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 348.00 | 113 118.00 | | 179 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 165.00 | | 10 013.00 | 337 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 343 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 60 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 823.00 | | 5 143.00 | 237 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | | 4 871.00 | 58 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 685.00 | 5 725.00 | 2 432.00 | 43 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 685.00 | 4 848.00 | 2 432.00 | 43 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 470.00 | 25 699.00 | 79 771.00 | 105 470.00 |
VI Groupe et associés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 509.00 | 134 738.00 | 79 771.00 | 214 509.00 |