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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 140.00 | 341 380.00 | 29 760.00 | 371 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 391.00 | 404 480.00 | 18 910.00 | 423 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 341.00 | 745 860.00 | 377 480.00 | 1 123 341.00 |
BT Marchandises | 251 217.00 | | 251 217.00 | 251 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BZ Autres créances | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CF Disponibilités | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 921.00 | | 541 921.00 | 541 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 261.00 | 745 860.00 | 919 401.00 | 1 665 261.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 377 532.00 | | | 377 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
DL TOTAL (I) | 549 875.00 | | | 549 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 526.00 | | | 369 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 401.00 | | | 919 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 977.00 | | | 363 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 122.00 | | 4 968.00 | 1 133 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 1 123 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 794 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 513.00 | | 3 767.00 | 805 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 609.00 | | 1 201.00 | 327 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 655.00 | 30 730.00 | 14 524.00 | 729 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 655.00 | 30 730.00 | 14 524.00 | 729 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 719.00 | 12 170.00 | 5 549.00 | 17 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 872.00 | 100 263.00 | 28 610.00 | 128 872.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 526.00 | 363 977.00 | 5 549.00 | 369 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
ST Autres comptes | 190 753.00 | | | 190 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 676.00 | | | 657 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 241.00 | | | 604 241.00 |
ZE Dividendes | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 928.00 | | | 328 928.00 |