| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 512.00 | 354 717.00 | 31 795.00 | 386 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 127.00 | 428 285.00 | 182 842.00 | 611 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 418.00 | 783 002.00 | 543 417.00 | 1 326 418.00 |
BT Marchandises | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BZ Autres créances | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
CF Disponibilités | 311 464.00 | | 311 464.00 | 311 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 949.00 | | 726 949.00 | 726 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 367.00 | 783 002.00 | 1 270 366.00 | 2 053 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DG Autres réserves | 401 867.00 | | | 401 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
DL TOTAL (I) | 633 809.00 | | | 633 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 673.00 | | | 327 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 557.00 | | | 636 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 366.00 | | | 1 270 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 269.00 | | | 363 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 341.00 | | 204 498.00 | 1 123 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 328 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 1 326 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 997 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 531.00 | | 204 498.00 | 794 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 810.00 | | | 328 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 860.00 | 38 117.00 | 976.00 | 745 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 860.00 | 38 117.00 | 976.00 | 745 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 673.00 | 54 385.00 | 164 572.00 | 327 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 994.00 | 73 414.00 | 125 580.00 | 198 994.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 557.00 | 363 269.00 | 164 572.00 | 636 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
ST Autres comptes | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 233.00 | | | 685 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 785.00 | | | 641 785.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 737.00 | | | 359 737.00 |