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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 778.00 | 362 975.00 | 24 803.00 | 387 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 100.00 | 463 296.00 | 203 804.00 | 667 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 670.00 | 826 272.00 | 557 399.00 | 1 383 670.00 |
BT Marchandises | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
CF Disponibilités | 316 506.00 | | 316 506.00 | 316 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 432.00 | | 712 432.00 | 712 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 103.00 | 826 272.00 | 1 269 831.00 | 2 096 103.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
DG Autres réserves | 403 014.00 | | | 403 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
DL TOTAL (I) | 669 116.00 | | | 669 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 049.00 | | | 175 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 715.00 | | | 600 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 831.00 | | | 1 269 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 418.00 | | 61 870.00 | 1 326 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 1 383 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 1 054 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 639.00 | | 61 858.00 | 997 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 780.00 | | 12.00 | 328 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 002.00 | 47 888.00 | 4 618.00 | 783 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 002.00 | 47 888.00 | 4 618.00 | 783 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VC Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 540.00 | 66 473.00 | 251 067.00 | 317 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 825.00 | 144 233.00 | 28 592.00 | 172 825.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 715.00 | 349 648.00 | 251 067.00 | 600 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
ST Autres comptes | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
YT Sous‐traitance | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 819.00 | | | 772 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 961.00 | | | 724 961.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 878.00 | | | 337 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |