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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 789.00 | 53 689.00 | 44 099.00 | 97 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 240.00 | 301.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 537.00 | 54 137.00 | 44 400.00 | 98 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 405 116.00 | | 405 116.00 | 405 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 288.00 | | 412 288.00 | 412 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 825.00 | 54 137.00 | 456 688.00 | 510 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 882.00 | 247 264.00 | | 195 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 368.00 | -18 382.00 | | -5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 199 314.00 | 237 682.00 | | 199 314.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 700.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 700.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 098.00 | 247 303.00 | | 251 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 780.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 8 181.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 174.00 | 256 264.00 | | 255 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 688.00 | 494 646.00 | | 456 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -470.00 | | -470.00 | -470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -470.00 | | -470.00 | -470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 759.00 | 39 194.00 | | 33 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 127.00 | 57 576.00 | | 39 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 368.00 | -18 382.00 | | -5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 397.00 | 19 740.00 | | 34 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 338.00 | 19 559.00 | | 34 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 181.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 1 500.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 1 500.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 251 098.00 | 251 098.00 | | 251 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 174.00 | 255 174.00 | | 255 174.00 |