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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 874.00 | 55 774.00 | 67 100.00 | 122 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 622.00 | 56 522.00 | 67 100.00 | 123 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 288 036.00 | | 288 036.00 | 288 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 924.00 | | 295 924.00 | 295 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 546.00 | 56 522.00 | 363 024.00 | 419 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 893.00 | 190 514.00 | | 172 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | -17 621.00 | | -13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 168 017.00 | 181 693.00 | | 168 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 288.00 | 189 096.00 | | 189 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 1 512.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695.00 | 3 011.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 807.00 | 193 619.00 | | 192 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 024.00 | 377 513.00 | | 363 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 807.00 | 193 619.00 | | 192 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 069.00 | 25 740.00 | | 30 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 745.00 | 43 361.00 | | 43 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 676.00 | -17 621.00 | | -13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 717.00 | | 50 176.00 | 112 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 270.00 | 123 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 270.00 | 123 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 176.00 | | 50 176.00 | 112 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 877.00 | 21 330.00 | 39 270.00 | 73 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 456.00 | 21 211.00 | 39 270.00 | 73 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 120.00 | | 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 585.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 807.00 | 192 807.00 | | 192 807.00 |