| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 355.00 | 25 128.00 | 39 227.00 | 64 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 103.00 | 25 876.00 | 39 227.00 | 65 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 239 683.00 | | 239 683.00 | 239 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 101.00 | | 247 101.00 | 247 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 204.00 | 25 876.00 | 286 328.00 | 312 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 630.00 | 130 359.00 | | 107 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 523.00 | -15 229.00 | | -17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 98 907.00 | 123 930.00 | | 98 907.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 709.00 | 185 173.00 | | 181 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 783.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | 3 169.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 220.00 | 189 124.00 | | 185 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 328.00 | 315 254.00 | | 286 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 220.00 | 189 124.00 | | 185 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449.00 | 9 636.00 | | 9 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 971.00 | 24 865.00 | | 26 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 523.00 | -15 229.00 | | -17 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705.00 | 7 171.00 | | 18 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 7 171.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 181 709.00 | 181 709.00 | | 181 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 220.00 | 185 220.00 | | 185 220.00 |