| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 520.00 | 74 936.00 | 17 584.00 | 92 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 535.00 | 74 887.00 | 32 649.00 | 107 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 507.00 | 228 814.00 | 103 693.00 | 332 507.00 |
BT Marchandises | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CF Disponibilités | 165 653.00 | | 165 653.00 | 165 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 154.00 | 228 814.00 | 333 340.00 | 562 154.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 151.00 | 100 185.00 | | 134 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 876.00 | 33 966.00 | | 8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 151 827.00 | 142 951.00 | | 151 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | 19 060.00 | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 009.00 | 56 675.00 | | 75 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 526.00 | 68 055.00 | | 58 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 513.00 | 163 330.00 | | 181 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 340.00 | 306 281.00 | | 333 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 092.00 | 150 455.00 | | 170 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 159.00 | | 1 050 159.00 | 1 050 159.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 159.00 | | 1 050 159.00 | 1 050 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GE Autres charges | | | 105 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 272.00 | 89 353.00 | | 104 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | -45.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 677.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 473.00 | 1 108 462.00 | | 1 055 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 597.00 | 1 074 496.00 | | 1 046 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 876.00 | 33 966.00 | | 8 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 874.00 | 6 341.00 | 6 534.00 | 12 874.00 |
VI Groupe et associés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VP Divers | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 715.00 | 46 715.00 | 6 534.00 | 46 715.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 909.00 | 165 375.00 | 6 534.00 | 171 909.00 |