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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 250.00 | 56 921.00 | 8 329.00 | 65 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 60 697.00 | 18 565.00 | 79 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 967.00 | 196 609.00 | 80 358.00 | 276 967.00 |
BT Marchandises | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BZ Autres créances | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CF Disponibilités | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 904.00 | | 214 904.00 | 214 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 872.00 | 196 609.00 | 295 262.00 | 491 872.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 477.00 | 140 474.00 | | 146 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 329.00 | 6 003.00 | | -34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 120 948.00 | 155 277.00 | | 120 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 820.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 3 000.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 97 389.00 | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 935.00 | 62 034.00 | | 52 935.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 814.00 | 163 242.00 | | 172 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 262.00 | 318 519.00 | | 295 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 814.00 | 162 423.00 | | 172 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 075.00 | | 574 075.00 | 574 075.00 |
FG Production vendue services | 408 879.00 | | 408 879.00 | 408 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 954.00 | | 982 954.00 | 982 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 91 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | 20 259.00 | | 3 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 762.00 | 100 311.00 | | 90 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 924.00 | 664.00 | | 10 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 424.00 | 5 199.00 | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 424.00 | 14 301.00 | | -12 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 350.00 | 1 091 754.00 | | 987 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 679.00 | 1 085 751.00 | | 1 021 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 329.00 | 6 003.00 | | -34 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |