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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 520.00 | 80 825.00 | 11 695.00 | 92 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 535.00 | 85 160.00 | 22 376.00 | 107 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 508.00 | 244 976.00 | 87 533.00 | 332 508.00 |
BT Marchandises | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CF Disponibilités | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 564.00 | | 274 564.00 | 274 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 072.00 | 244 976.00 | 362 096.00 | 607 072.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 027.00 | 134 151.00 | | 143 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 553.00 | 8 876.00 | | -2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 149 274.00 | 151 827.00 | | 149 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352.00 | 28 438.00 | | 12 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 088.00 | 75 009.00 | | 142 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | 58 526.00 | | 58 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 822.00 | 181 513.00 | | 212 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 096.00 | 333 340.00 | | 362 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 022.00 | 170 092.00 | | 207 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 185.00 | | 1 038 185.00 | 1 038 185.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 305.00 | | 1 038 305.00 | 1 038 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | 103 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 175.00 | 104 272.00 | | 100 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 3 767.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 3 767.00 | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 3 767.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 600.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 504.00 | 1 055 473.00 | | 1 053 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 057.00 | 1 046 597.00 | | 1 056 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 553.00 | 8 876.00 | | -2 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VP Divers | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 022.00 | 207 022.00 | | 207 022.00 |