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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 14 310.00 | 104 318.00 | 118 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 930.00 | 14 310.00 | 179 620.00 | 193 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 009.00 | 14 310.00 | 317 699.00 | 332 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 786.00 | 24 464.00 | | 49 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 25 322.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 70 545.00 | 58 586.00 | | 70 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 390.00 | 52 917.00 | | 36 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 369.00 | 145 814.00 | | 196 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 7 196.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 11 737.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 154.00 | 217 663.00 | | 247 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 699.00 | 276 250.00 | | 317 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 55 248.00 | 55 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 55 248.00 | 55 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 000.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 000.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 000.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 4 469.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 248.00 | 70 000.00 | | 55 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 289.00 | 44 678.00 | | 43 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | 25 322.00 | | 11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 140.00 | | 111 228.00 | 181 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 439.00 | | 193 930.00 | 98 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 439.00 | | 118 628.00 | 98 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 839.00 | | 111 227.00 | 105 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 1.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 6 909.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 6 909.00 | | 7 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VI Groupe et associés | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 154.00 | 247 154.00 | | 247 154.00 |