| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 28 213.00 | 90 415.00 | 118 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 047.00 | 28 213.00 | 165 834.00 | 194 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 501.00 | 28 213.00 | 268 288.00 | 296 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 745.00 | 49 786.00 | | 61 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | 11 959.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 72 062.00 | 70 545.00 | | 72 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 839.00 | 36 390.00 | | 19 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 969.00 | 196 369.00 | | 171 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 12 849.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 1 547.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 227.00 | 247 154.00 | | 196 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 288.00 | 317 699.00 | | 268 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 227.00 | 247 154.00 | | 196 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -323.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 2 167.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 999.00 | 55 248.00 | | 54 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 483.00 | 43 289.00 | | 53 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | 11 959.00 | | 1 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 930.00 | | 118.00 | 193 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 118.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 13 903.00 | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 310.00 | 13 903.00 | | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 171 969.00 | 171 969.00 | | 171 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |