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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 56 020.00 | 62 608.00 | 118 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 181.00 | 56 020.00 | 138 161.00 | 194 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 747.00 | 56 020.00 | 220 728.00 | 276 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553.00 | | | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 110.00 | 63 262.00 | | 64 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 848.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 73 463.00 | 72 910.00 | | 73 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 3 234.00 | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 440.00 | 92 940.00 | | 138 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 1 260.00 | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 264.00 | 97 434.00 | | 147 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 728.00 | 170 344.00 | | 220 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 264.00 | 97 434.00 | | 147 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 60.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 61.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 63 939.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 160.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 64 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 447.00 | 63 152.00 | | 59 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | 848.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 114.00 | | 67.00 | 194 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 67.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 13 903.00 | | 42 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 13 903.00 | | 42 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |