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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 464 703.00 | | 464 703.00 | 464 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 520 503.00 | 2 403 122.00 | 10 117 381.00 | 12 520 503.00 |
BZ Autres créances | 13 380 581.00 | | 13 380 581.00 | 13 380 581.00 |
CF Disponibilités | 333 738.00 | | 333 738.00 | 333 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714 319.00 | | 13 714 319.00 | 13 714 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 234 823.00 | 2 403 122.00 | 23 831 701.00 | 26 234 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 703.00 | | | 464 703.00 |
CU Autres participations | 12 055 800.00 | 2 403 122.00 | 9 652 678.00 | 12 055 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 600.00 | 1 239 600.00 | | 1 239 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 14 618 307.00 | 14 459 346.00 | | 14 618 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098 767.00 | 158 961.00 | | -2 098 767.00 |
DL TOTAL (I) | 13 883 978.00 | 15 982 745.00 | | 13 883 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 898 269.00 | 9 393 943.00 | | 9 898 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 26 790.00 | | 48 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 1 499.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 947 723.00 | 9 422 254.00 | | 9 947 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 831 701.00 | 25 404 999.00 | | 23 831 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 518.00 | 9 422 254.00 | | 4 569 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 206 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 968.00 | 79 481.00 | | 53 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 856.00 | 302 429.00 | | 256 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 623.00 | 143 467.00 | | 2 355 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 098 767.00 | 158 961.00 | | -2 098 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 493 480.00 | | 27 024.00 | 12 493 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 520 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493 480.00 | | 27 024.00 | 12 493 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 457.00 | 2 206 665.00 | | 196 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 457.00 | 2 206 665.00 | | 196 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 206 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 078 502.00 | 4 078 502.00 | | 4 078 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 464 703.00 | 464 703.00 | | 464 703.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 13 275 568.00 | | | 13 275 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 819 766.00 | 441 561.00 | | 5 819 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845 284.00 | 13 845 284.00 | | 13 845 284.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 947 723.00 | 4 569 518.00 | | 9 947 723.00 |