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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 712 666.00 | | 11 712 666.00 | 11 712 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 587 968.00 | 2 871 684.00 | 16 716 284.00 | 19 587 968.00 |
BZ Autres créances | 93 551 307.00 | | 93 551 307.00 | 93 551 307.00 |
CF Disponibilités | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 619 867.00 | | 93 619 867.00 | 93 619 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 207 835.00 | 2 871 684.00 | 110 336 151.00 | 113 207 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 712 666.00 | | | 11 712 666.00 |
CU Autres participations | 7 875 302.00 | 2 871 684.00 | 5 003 618.00 | 7 875 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 600.00 | 1 239 600.00 | | 1 239 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 12 072 193.00 | 12 519 540.00 | | 12 072 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 232 035.00 | -447 347.00 | | 30 232 035.00 |
DL TOTAL (I) | 43 668 666.00 | 13 436 631.00 | | 43 668 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620 515.00 | 10 118 399.00 | | 66 620 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 12 310.00 | | 35 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088.00 | 357.00 | | 3 088.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 22.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 667 485.00 | 10 131 088.00 | | 66 667 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 336 151.00 | 23 567 719.00 | | 110 336 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 667 485.00 | 10 131 088.00 | | 66 667 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 411 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 936 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 640 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 583 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | -25.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 25.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 052.00 | 42 916.00 | | 351 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 940 913.00 | 246 237.00 | | 35 940 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 877.00 | 693 584.00 | | 5 708 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 232 035.00 | -447 347.00 | | 30 232 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 547 453.00 | | 11 221 012.00 | 12 547 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 180 498.00 | 19 587 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180 498.00 | 19 587 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547 453.00 | | 11 221 012.00 | 12 547 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936 301.00 | 267 917.00 | 332 534.00 | 2 936 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936 301.00 | 267 917.00 | 332 534.00 | 2 936 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 267 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310 687.00 | 4 310 687.00 | | 4 310 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UP Prêts | 11 712 666.00 | 11 712 666.00 | | 11 712 666.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 93 536 849.00 | 93 536 849.00 | | 93 536 849.00 |
VI Groupe et associés | 62 309 828.00 | 62 309 828.00 | | 62 309 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 263 973.00 | 105 263 973.00 | | 105 263 973.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 667 485.00 | 66 667 485.00 | | 66 667 485.00 |