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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 491 653.00 | | 491 653.00 | 491 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 547 453.00 | 2 936 301.00 | 9 611 153.00 | 12 547 453.00 |
BZ Autres créances | 13 954 138.00 | | 13 954 138.00 | 13 954 138.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 956 566.00 | | 13 956 566.00 | 13 956 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 504 020.00 | 2 936 301.00 | 23 567 719.00 | 26 504 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 653.00 | | | 491 653.00 |
CU Autres participations | 12 055 800.00 | 2 936 301.00 | 9 119 499.00 | 12 055 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 600.00 | 1 239 600.00 | | 1 239 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 12 519 540.00 | 14 618 307.00 | | 12 519 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 347.00 | -2 098 767.00 | | -447 347.00 |
DL TOTAL (I) | 13 436 631.00 | 13 883 978.00 | | 13 436 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118 399.00 | 9 898 269.00 | | 10 118 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 48 794.00 | | 12 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 639.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 131 088.00 | 9 947 723.00 | | 10 131 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 567 719.00 | 23 831 701.00 | | 23 567 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 131 088.00 | 4 569 518.00 | | 10 131 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 38.00 | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25.00 | 38.00 | | -25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -38.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 916.00 | 53 968.00 | | 42 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 237.00 | 256 856.00 | | 246 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 584.00 | 2 355 623.00 | | 693 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 347.00 | -2 098 767.00 | | -447 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 520 503.00 | | 26 950.00 | 12 520 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 547 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520 503.00 | | 26 950.00 | 12 520 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403 122.00 | 550 840.00 | 17 661.00 | 2 403 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 122.00 | 550 840.00 | 17 661.00 | 2 403 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 550 840.00 | 17 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119 287.00 | 4 119 287.00 | | 4 119 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 491 653.00 | 491 653.00 | | 491 653.00 |
VC Groupe et associés | 13 850 757.00 | | | 13 850 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 999 111.00 | 5 999 111.00 | | 5 999 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 445 791.00 | 14 445 791.00 | | 14 445 791.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 088.00 | 10 131 088.00 | | 10 131 088.00 |