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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 512.00 | 136.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 360.00 | 512.00 | 614 848.00 | 615 360.00 |
BZ Autres créances | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
CF Disponibilités | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 074.00 | | 476 074.00 | 476 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 434.00 | 512.00 | 1 090 923.00 | 1 091 434.00 |
CU Autres participations | 614 712.00 | | 614 712.00 | 614 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 888.00 | | | 703 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 494.00 | | | 1 083 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 923.00 | | | 1 090 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |