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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 351.00 | 648.00 | 609 703.00 | 610 351.00 |
BZ Autres créances | 343 552.00 | | 343 552.00 | 343 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
CF Disponibilités | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 212.00 | | 715 212.00 | 715 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 563.00 | 648.00 | 1 324 915.00 | 1 325 563.00 |
CU Autres participations | 609 703.00 | | 609 703.00 | 609 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 888.00 | | | 703 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 302.00 | | | 314 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 756.00 | | | 1 274 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 915.00 | | | 1 324 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 975.00 | 343 975.00 | | 343 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 975.00 | 343 975.00 | | 343 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |