| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 360.00 | 648.00 | 614 712.00 | 615 360.00 |
BZ Autres créances | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 205.00 | | 205 205.00 | 205 205.00 |
CF Disponibilités | 266 711.00 | | 266 711.00 | 266 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 768.00 | | 562 768.00 | 562 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 128.00 | 648.00 | 1 177 480.00 | 1 178 128.00 |
CU Autres participations | 614 712.00 | | 614 712.00 | 614 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 888.00 | | | 703 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 040.00 | | | 1 095 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 480.00 | | | 1 177 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 462.00 | 6 000.00 | | 77 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1 778.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 439.00 | 12 755.00 | | 82 439.00 |