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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 512.00 | 9 536.00 | 5 975.00 | 15 512.00 |
BZ Autres créances | 1 017 752.00 | | 1 017 752.00 | 1 017 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 264.00 | 9 536.00 | 1 023 727.00 | 1 033 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 662.00 | 9 536.00 | 1 027 125.00 | 1 036 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 608 725.00 | 594 079.00 | | 608 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | 14 645.00 | | 23 132.00 |
DL TOTAL (I) | 719 857.00 | 696 725.00 | | 719 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 398.00 | 283 656.00 | | 281 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 25 012.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 469.00 | 15 208.00 | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 267.00 | 327 194.00 | | 307 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 125.00 | 1 066 919.00 | | 1 027 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 267.00 | 327 194.00 | | 307 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 436.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 264.00 | 2 436.00 | | 69 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 636.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 264.00 | 800.00 | | 68 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 575.00 | 548.00 | | 31 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 011.00 | 325 593.00 | | 76 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 878.00 | 310 948.00 | | 52 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 132.00 | 14 645.00 | | 23 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 3 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 295.00 | 2 758.00 | 9 537.00 | 12 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 295.00 | 2 758.00 | 9 537.00 | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 295.00 | 45 758.00 | 9 537.00 | 55 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 398.00 | 281 398.00 | | 281 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VC Groupe et associés | 909 981.00 | | | 909 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 663.00 | 1 017 753.00 | 18 910.00 | 1 036 663.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 268.00 | 307 268.00 | | 307 268.00 |